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淡马锡的资产组合再创新高 尽管撤资触及逾20年高点

新加坡国有投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings)在截至今年3月的财年中,其投资组合净值飙升至创纪录的4340亿新加坡元(3240亿美元)。

 

这比一年前增加了450亿新元,同比增长超过11%。



该公司将这一增长主要归功于其在新加坡上市公司的强劲表现,以及在中国、美国和印度的直接投资。



淡马锡是星展银行(DBS)、凯德置地(CapitaLand)和新加坡航空(Singapore Airlines)等新加坡公司的大股东。



按市值计算,淡马锡的投资组合净值将达到4690亿新元,其中未上市投资组合贡献的价值为350亿新元。



该公司表示,“在不断变化的宏观经济环境中”,它一直在“积极重新平衡”其投资组合,在本财政年度进行了520亿新元的投资和420亿新元的撤资。



这是自2022年以来最大的投资金额,也是20多年来最大的撤资金额。



淡马锡国际(Temasek International)首席投资官罗希特·西帕喜马拉雅尼(Rohit Sipahimalani)在接受CNBC采访时表示,“部分原因是我们试图重塑我们的投资组合,使其朝着未来几年我们想要的方向发展,以便在我们所处的环境中更具弹性。”



淡马锡表示,地缘政治紧张局势仍是一个关键风险,将抑制全球经济增长,并补充称,“尽管贸易和地缘政治不确定性加剧,我们仍对投资机会持建设性看法。”



*美国是一个重要的投资目的地*

 

值得注意的是,该公司表示,美国仍然是一个重要的投资目的地,并补充说,由于其强大的商业基础、深厚的资本市场和加速创新的文化,美国是其资本的最大目的地。



“我们确实看到了亮点,比如美国在人工智能方面的世界级能力,这将对所有行业产生变革性影响。”



淡马锡还认为,围绕移民、关税和财政紧缩的风险可能已经见顶,但表示对未来关税的发展仍保持“警惕”。



虽然该公司没有给出其在美国的投资组合配置的确切数字,但其24%的潜在国家敞口是在美洲,高于去年的22%。



淡马锡还小幅增加了对印度的敞口,从其投资组合的7%增至8%。



相比之下,对中国和亚太地区的敞口略有下降,分别下降了1%,对欧洲、中东和非洲的敞口也是如此。



该公司表示,鉴于全球紧张局势和贸易不确定性,中国的增长目标“可能具有挑战性”。



淡马锡还表示,“消费疲软抑制了通胀。”中国的生产者价格指数(PPI)一直处于通缩状态,6月份生产者价格指数较上年同期暴跌3.6%,创下近两年来的最大跌幅。



中国国家统计局周三公布的数据显示,6月份消费者价格指数(CPI)较上年同期微升0.1%。



不过,这家国有投资公司看到了“积极迹象”,比如政府支出和对消费的支持力度加大,并对中国的长期前景表示了信心。



淡马锡表示:“我们在绿色经济和生命科学创新以及领先的国内品牌中看到了机会,这些品牌将继续以有弹性的方式扩大规模和增长。”

 

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